ＫＧ情報のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月21日 至 2019年12月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月21日 至 2020年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △302,311 | △372,530 |
| 減価償却費 | 107,285 | 69,826 |
| 減損損失 | 91,485 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 49,852 |
| 株式報酬費用 | 3,000 | 3,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △277 | △285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △527 | △2,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | △842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,518 | △2,325 |
| 補助金収入 | ― | △7,059 |
| 固定資産売却益 | ― | △25,305 |
| 固定資産除却損 | 995 | 2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,329 | △2,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 800 | △5,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,368 | △2,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △459 | △30,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △115,975 | △9,379 |
| その他 | 2,319 | △3,646 |
| 小計 | △119,091 | △338,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 2,393 |
| 補助金の受取額 | ― | 7,059 |
| 法人税等の支払額 | △18,091 | △10,016 |
| 法人税等の還付額 | 17,994 | 6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,651 | △333,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,900,169 | △3,700,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200,167 | 3,900,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,444 | △8,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 128,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,777 | △2,545 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,262 | △1,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,179 | 8,650 |
| その他 | 1,061 | △5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,755 | 319,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △169,242 | △72,422 |
| リース債務の返済による支出 | △3,285 | △3,285 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,561 | △75,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △54 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,490 | △89,136 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 539,255 | 545,566 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 545,566 | 456,429 |
