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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年12月21日
至 2020年12月20日)
当連結会計年度
(自 2020年12月21日
至 2021年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△372,530
98,135
減価償却費
69,826
63,241
投資有価証券評価損益（△は益）
49,852
―
株式報酬費用
3,365
2,915
賞与引当金の増減額（△は減少）
△285
△346
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,048
231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△842
△448
受取利息及び受取配当金
△2,325
△1,703
補助金収入
△7,059
△1,376
固定資産売却益
△25,305
△64,694
固定資産除却損
2,146
敷金解約損
616
1,660
売上債権の増減額（△は増加）
△2,387
△111,416
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,203
4,173
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,034
6,650
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,780
10,916
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9,379
363,694
その他
△4,263
267
小計
△338,638
371,901
利息及び配当金の受取額
2,393
1,875
補助金の受取額
7,059
1,376
法人税等の支払額
△10,016
△10,684
法人税等の還付額
6,200
366
△333,002
364,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,700,170
△3,600,172
定期預金の払戻による収入
3,900,169
3,700,170
有形固定資産の取得による支出
△8,728
△5,265
有形固定資産の売却による収入
128,766
104,236
無形固定資産の取得による支出
△2,545
△3,270
差入保証金の差入による支出
△1,161
△15,866
差入保証金の回収による収入
8,650
4,308
△5,350
△501
319,628
183,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△72,422
△72,646
リース債務の返済による支出
△3,285
△75,708
△75,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△89,136
472,664
現金及び現金同等物の期首残高
545,566
456,429
現金及び現金同等物の期末残高
929,094
