ＫＧ情報

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年12月21日

　至 2018年12月20日)

当連結会計年度

(自 2018年12月21日

　至 2019年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△479,666

△302,311

減価償却費

105,592

107,285

減損損失

579,062

91,485

株式報酬費用

-

3,000

のれん償却額

1,392

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,386

△277

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,240

△527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,992

1,394

受取利息及び受取配当金

△5,339

△2,518

投資有価証券売却損益（△は益）

△121,937

-

補助金収入

△1,561

-

固定資産除却損

8,790

995

売上債権の増減額（△は増加）

104,385

67,329

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,703

800

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,273

28,368

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,433

△459

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△201,201

△115,975

その他

△2,246

2,319

小計

△63,869

△119,091

利息及び配当金の受取額

4,951

2,536

法人税等の支払額

△96,761

△18,091

法人税等の還付額

-

17,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

△155,679

△116,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,190,016

△3,900,169

定期預金の払戻による収入

10,014

4,200,167

有形固定資産の取得による支出

△57,778

△11,444

有形固定資産の売却による収入

60

-

無形固定資産の取得による支出

△136,754

△2,777

投資有価証券の売却による収入

127,604

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △103,514

-

差入保証金の差入による支出

△9,381

△2,262

差入保証金の回収による収入

9,210

10,179

補助金の受取による収入

1,561

-

その他

△5,461

1,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,354,456

294,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△279,099

△169,242

リース債務の返済による支出

△3,285

△3,285

自己株式の取得による支出

△6

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,390

△172,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,792,527

5,490

現金及び現金同等物の期首残高

5,331,782

539,255

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

820

現金及び現金同等物の期末残高

 539,255

 545,566