ＫＧ情報

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年12月21日

　至 平成29年12月20日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月21日

　至 平成30年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

309,391

△479,666

減価償却費

82,238

105,592

減損損失

9,980

579,062

のれん償却額

-

1,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

△250

△11,386

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

422

1,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△750

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△923

△1,992

受取利息及び受取配当金

△6,752

△5,339

投資有価証券売却損益（△は益）

△123,290

△121,937

補助金収入

△1,882

△1,561

固定資産除却損

2,520

8,790

売上債権の増減額（△は増加）

41,399

104,385

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,308

3,703

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,038

△21,273

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,763

△21,433

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△77,885

△201,201

その他

2,580

△2,246

小計

210,688

△63,869

利息及び配当金の受取額

6,793

4,951

法人税等の支払額

△148,373

△96,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,108

△155,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△4,190,016

定期預金の払戻による収入

-

10,014

有形固定資産の取得による支出

△13,289

△57,778

有形固定資産の売却による収入

300

60

無形固定資産の取得による支出

△12,626

△136,754

投資有価証券の売却による収入

133,232

127,604

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △103,514

差入保証金の差入による支出

△3,266

△9,381

差入保証金の回収による収入

25,964

9,210

補助金の受取による収入

1,882

1,561

その他

△1,776

△5,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

130,421

△4,354,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△204,876

△279,099

リース債務の返済による支出

△1,642

△3,285

自己株式の取得による支出

-

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,519

△282,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,990

△4,792,527

現金及び現金同等物の期首残高

5,338,773

5,331,782

現金及び現金同等物の期末残高

 5,331,782

 539,255