ＫＧ情報のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月21日 至 2023年12月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月21日 至 2024年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 379,256 | 340,302 |
| 減価償却費 | 44,997 | 47,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △221 | △73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | △21,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,050 | △3,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,818 | △3,107 |
| 補助金収入 | △1,492 | ― |
| 新株予約権戻入益 | ― | △3,255 |
| 固定資産除却損 | 1,935 | ― |
| 敷金解約損 | ― | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △56,743 | 52,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △365 | △2,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,414 | △784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,495 | 21,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,585 | △650,491 |
| その他 | △597 | △2,972 |
| 小計 | 373,452 | △226,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 2,892 |
| 補助金の受取額 | 1,092 | 400 |
| 法人税等の支払額 | △94,316 | △69,881 |
| 法人税等の還付額 | 229 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,309 | △293,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,620,173 | △4,420,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,400,172 | 4,620,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,008 | △17,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,050 | △14,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,092 | △6,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,714 | 7,311 |
| その他 | △86 | △301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,523 | 167,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △84,729 | △333,283 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 38,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,729 | △295,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | △95 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △41,007 | △420,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,084 | 1,085,077 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,077 | 664,443 |
