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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年12月21日
至 2023年12月20日)
当連結会計年度
(自 2023年12月21日
至 2024年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
379,256
340,302
減価償却費
44,997
47,270
賞与引当金の増減額（△は減少）
△221
△73
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
△21,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,050
△3,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
47
223
受取利息及び受取配当金
△1,818
△3,107
補助金収入
△1,492
新株予約権戻入益
△3,255
固定資産除却損
1,935
敷金解約損
208
売上債権の増減額（△は増加）
△56,743
52,556
棚卸資産の増減額（△は増加）
△365
△2,977
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,414
△784
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,495
21,530
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18,585
△650,491
その他
△597
△2,972
小計
373,452
△226,585
利息及び配当金の受取額
1,852
2,892
補助金の受取額
1,092
400
法人税等の支払額
△94,316
△69,881
法人税等の還付額
229
282,309
△293,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,620,173
△4,420,173
定期預金の払戻による収入
4,400,172
4,620,173
有形固定資産の取得による支出
△9,008
△17,861
有形固定資産の売却による収入
72
無形固定資産の取得による支出
△9,050
△14,527
差入保証金の差入による支出
△7,092
△6,923
差入保証金の回収による収入
6,714
7,311
△86
△301
△238,523
167,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△84,729
△333,283
自己株式の処分による収入
38,149
△295,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64
△95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,007
△420,633
現金及び現金同等物の期首残高
1,126,084
1,085,077
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,085,077
※ 664,443
