ＫＧ情報

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月21日

　至 2022年12月20日)

当連結会計年度

(自 2022年12月21日

　至 2023年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

408,931

379,256

減価償却費

50,899

44,997

減損損失

2,601

―

株式報酬費用

506

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80

△221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

399

△6,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,864

47

受取利息及び受取配当金

△1,863

△1,818

補助金収入

△3,786

△1,492

固定資産売却益

△142,831

―

固定資産除却損

―

1,935

売上債権の増減額（△は増加）

△29,297

△56,743

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,602

△365

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,148

1,414

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,738

△5,495

その他の流動負債の増減額（△は減少）

266,950

18,585

その他

△1,238

△597

小計

536,837

373,452

利息及び配当金の受取額

1,856

1,852

補助金の受取額

3,786

1,092

法人税等の支払額

△37,884

△94,316

法人税等の還付額

396

229

営業活動によるキャッシュ・フロー

504,992

282,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,400,172

△4,620,173

定期預金の払戻による収入

3,600,172

4,400,172

有形固定資産の取得による支出

△1,147

△9,008

有形固定資産の売却による収入

573,637

―

無形固定資産の取得による支出

△12,856

△9,050

差入保証金の差入による支出

△11,525

△7,092

差入保証金の回収による収入

17,146

6,714

その他

△340

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,085

△238,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△72,282

△84,729

リース債務の返済による支出

△1,642

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,924

△84,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,008

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,990

△41,007

現金及び現金同等物の期首残高

929,094

1,126,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,126,084

※ 1,085,077