鉄人化ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △253,991 | 87,042 |
| 減価償却費 | 158,055 | 141,602 |
| 減損損失 | 213,006 | 205,951 |
| のれん償却額 | 14,336 | 33,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | △1,288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △281 | △320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △123 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,761 | 37,855 |
| 為替差損益（△は益） | △2,435 | △15,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,470 | △19,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,069 | △1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,001 | 5,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,999 | 1,969 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △148,763 | △103 |
| 助成金収入 | △252,971 | △592,372 |
| 臨時休業による損失 | 283,739 | 61,193 |
| 新株予約権戻入益 | △1,134 | △685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72,722 | △108,430 |
| その他 | △108,835 | △51,975 |
| 小計 | △30,484 | △217,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 123 |
| 利息の支払額 | △38,994 | △37,855 |
| 法人税等の支払額 | △22,565 | △93,464 |
| 助成金の受取額 | 192,420 | 592,372 |
| 臨時休業による支出 | △265,565 | △56,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,175 | 186,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,338 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,231 | △59,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,969 | 14,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △700 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107,657 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △5,800 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | △20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △310 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 1,824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,680 | △20,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,549 | △9,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148,375 | 87,677 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △300 | 14,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △86,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,457 | △22,912 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,415,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,724,026 | △583,328 |
| リース債務の返済による支出 | △64,886 | △36,909 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| その他 | － | 3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,912 | △616,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | 4,260 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △409,960 | △448,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,707 | 1,399,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,747 | 951,368 |
