鉄人化ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,476,485 | △253,991 |
| 減価償却費 | 181,935 | 158,055 |
| 減損損失 | 398,854 | 213,006 |
| のれん償却額 | 17,876 | 14,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △143 | 724 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △181 | △281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △14 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,423 | 42,761 |
| 為替差損益（△は益） | 583 | △2,435 |
| 固定資産除却損 | 33,848 | 5,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,594 | △32,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,874 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,972 | △3,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,940 | △12,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △154,355 |
| 助成金収入 | △101,295 | △252,971 |
| 臨時休業による損失 | 301,156 | 283,739 |
| 新株予約権戻入益 | － | △1,134 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 934 | 72,722 |
| その他 | 92,016 | △108,835 |
| 小計 | △500,939 | △30,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | △39,361 | △38,994 |
| 法人税等の支払額 | △19,192 | △22,565 |
| 助成金の受取額 | 95,486 | 192,420 |
| 臨時休業による支出 | △282,606 | △265,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △746,593 | △165,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △285,836 | △17,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,000 | 47,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,152 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 107,657 |
| 事業譲受による支出 | △177,945 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | － | △20,000 |
| 貸付けによる支出 | △711 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,500 | △33,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | △38,060 | △4,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,175 | 148,375 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △19,948 | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445,427 | 228,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △650,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 3,415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △438,300 | △3,724,026 |
| 株式の発行による収入 | 1,499,999 | － |
| リース債務の返済による支出 | △60,603 | △64,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,096 | △473,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | 669 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,915 | △409,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,803 | 1,809,707 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,988 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,707 | 1,399,747 |
