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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
87,042
54,458
減価償却費
141,602
182,790
減損損失
205,951
68,911
のれん償却額
33,206
30,731
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,288
1,934
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△320
△217
受取利息及び受取配当金
△123
△965
支払利息及び社債利息
37,855
35,191
為替差損益（△は益）
△15,530
△4,082
売上債権の増減額（△は増加）
△19,462
△53,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,830
△34,661
仕入債務の増減額（△は減少）
5,597
12,187
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,969
1,114
新株予約権戻入益
△685
△1,594
受取補償金
－
△125,076
助成金収入
△592,372
△86,907
受取保険金
△22,178
有形固定資産除売却損益（△は益）
△103
8,783
臨時休業による損失
61,193
店舗閉鎖損失
30,160
未払又は未収消費税等の増減額
△108,430
52,768
その他
△51,975
△79,298
小計
△217,704
70,783
利息及び配当金の受取額
123
965
利息の支払額
△37,855
△35,191
法人税等の支払額
△93,464
△53,295
助成金の受取額
592,372
86,907
保険金の受取額
22,178
補償金の受取額
125,076
臨時休業による支出
△56,474
186,996
217,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
店舗閉鎖等による支出
△30,160
長期前払費用の取得による支出
△22,365
△33,354
定期預金の払戻による収入
40,338
有形固定資産の取得による支出
△59,236
△128,713
有形固定資産の売却による収入
14,608
無形固定資産の取得による支出
△700
△10,020
事業譲受による支出
△5,800
貸付けによる支出
△310
△1,260
貸付金の回収による収入
1,824
1,233
資産除去債務の履行による支出
△20,445
△53,150
差入保証金の差入による支出
△9,365
△6,934
差入保証金の回収による収入
87,677
154,759
投資その他の資産の増減額（△は増加）
37,241
58
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△86,378
△22,912
△107,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△583,328
△647,651
リース債務の返済による支出
△36,909
△34,362
自己株式の処分による収入
14
1
3,500
△616,724
△182,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,260
1,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△448,378
△71,013
現金及び現金同等物の期首残高
1,399,747
951,368
現金及び現金同等物の期末残高
880,355
