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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
当連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△253,991
87,042
減価償却費
158,055
141,602
減損損失
213,006
205,951
のれん償却額
14,336
33,206
貸倒引当金の増減額（△は減少）
724
△1,288
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△281
△320
受取利息及び受取配当金
△14
△123
支払利息及び社債利息
42,761
37,855
為替差損益（△は益）
△2,435
△15,530
売上債権の増減額（△は増加）
△32,470
△19,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,069
△1,830
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,001
5,597
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,999
1,969
有形固定資産除売却損益（△は益）
△148,763
△103
助成金収入
△252,971
△592,372
臨時休業による損失
283,739
61,193
新株予約権戻入益
△1,134
△685
未払又は未収消費税等の増減額
72,722
△108,430
その他
△108,835
△51,975
小計
△30,484
△217,704
利息及び配当金の受取額
14
123
利息の支払額
△38,994
△37,855
法人税等の支払額
△22,565
△93,464
助成金の受取額
192,420
592,372
臨時休業による支出
△265,565
△56,474
△165,175
186,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
－
40,338
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△17,231
△59,236
有形固定資産の売却による収入
47,969
14,608
無形固定資産の取得による支出
△700
無形固定資産の売却による収入
107,657
事業譲受による支出
△5,800
事業譲受の条件付取得対価の支払額
△20,000
貸付けによる支出
△310
貸付金の回収による収入
216
1,824
資産除去債務の履行による支出
△33,680
△20,445
差入保証金の差入による支出
△4,549
△9,365
差入保証金の回収による収入
148,375
87,677
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△300
14,875
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△86,378
228,457
△22,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
3,415,000
長期借入金の返済による支出
△3,724,026
△583,328
リース債務の返済による支出
△64,886
△36,909
自己株式の処分による収入
3,500
△473,912
△616,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
669
4,260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△409,960
△448,378
現金及び現金同等物の期首残高
1,809,707
1,399,747
現金及び現金同等物の期末残高
951,368
