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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,476,485
△253,991
減価償却費
181,935
158,055
減損損失
398,854
213,006
のれん償却額
17,876
14,336
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△143
724
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△181
△281
受取利息及び受取配当金
△19
△14
支払利息及び社債利息
41,423
42,761
為替差損益（△は益）
583
△2,435
固定資産除却損
33,848
5,591
売上債権の増減額（△は増加）
27,594
△32,470
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,874
1,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,972
△3,001
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,940
△12,999
固定資産売却損益（△は益）
－
△154,355
助成金収入
△101,295
△252,971
臨時休業による損失
301,156
283,739
新株予約権戻入益
△1,134
未払又は未収消費税等の増減額
934
72,722
その他
92,016
△108,835
小計
△500,939
△30,484
利息及び配当金の受取額
19
14
利息の支払額
△39,361
△38,994
法人税等の支払額
△19,192
△22,565
助成金の受取額
95,486
192,420
臨時休業による支出
△282,606
△265,565
△746,593
△165,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
△0
有形固定資産の取得による支出
△285,836
△17,231
有形固定資産の売却による収入
15,000
47,969
無形固定資産の取得による支出
△16,152
無形固定資産の売却による収入
107,657
事業譲受による支出
△177,945
事業譲受の条件付取得対価の支払額
△20,000
貸付けによる支出
△711
貸付金の回収による収入
554
216
資産除去債務の履行による支出
△2,500
△33,680
差入保証金の差入による支出
△38,060
△4,549
差入保証金の回収による収入
80,175
148,375
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△19,948
△300
△445,427
228,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
690,000
短期借入金の返済による支出
△650,000
△100,000
長期借入れによる収入
670,000
3,415,000
長期借入金の返済による支出
△438,300
△3,724,026
株式の発行による収入
1,499,999
リース債務の返済による支出
△60,603
△64,886
1,711,096
△473,912
現金及び現金同等物に係る換算差額
△160
669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
518,915
△409,960
現金及び現金同等物の期首残高
1,280,803
1,809,707
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,988
現金及び現金同等物の期末残高
1,399,747
