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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
166,168
△1,476,485
減価償却費
214,864
181,935
減損損失
20,403
398,854
のれん償却額
3,474
17,876
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,181
△143
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5
△181
受取利息及び受取配当金
△24
△19
支払利息及び社債利息
42,577
41,423
為替差損益（△は益）
2,438
583
有形固定資産売却損益（△は益）
△29,664
－
固定資産除却損
3,784
33,848
売上債権の増減額（△は増加）
△22,333
27,594
たな卸資産の増減額（△は増加）
771
13,874
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,783
△25,972
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,525
△6,940
助成金収入
△101,295
臨時休業による損失
301,156
未払又は未収消費税等の増減額
△23,984
934
その他
56,244
92,016
小計
437,637
△500,939
利息及び配当金の受取額
24
19
利息の支払額
△40,497
△39,361
法人税等の支払額
△21,326
△19,192
法人税等の還付額
35
助成金の受取額
95,486
臨時休業による支出
△282,606
375,873
△746,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
有形固定資産の取得による支出
△308,104
△285,836
有形固定資産の売却による収入
45,000
15,000
無形固定資産の取得による支出
△6,683
△16,152
関係会社株式の取得による支出
△10,000
事業譲受による支出
△75,000
△177,945
貸付けによる支出
△240
△711
貸付金の回収による収入
3,520
554
資産除去債務の履行による支出
△520
△2,500
差入保証金の差入による支出
△40,787
△38,060
差入保証金の回収による収入
75,551
80,175
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△19,948
△317,267
△445,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
320,000
690,000
短期借入金の返済による支出
△260,000
△650,000
長期借入れによる収入
1,220,000
670,000
長期借入金の返済による支出
△1,620,000
△438,300
株式の発行による収入
1,499,999
リース債務の返済による支出
△40,133
△60,603
配当金の支払額
△151
セール・アンド・リースバックによる収入
34,990
△345,295
1,711,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
△623
△160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△287,312
518,915
現金及び現金同等物の期首残高
1,568,116
1,280,803
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,988
現金及び現金同等物の期末残高
1,809,707
