鉄人化ホールディングス

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鉄人化ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年8月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年９月１日　至平成27年８月31日)	当連結会計年度 (自平成27年９月１日　至平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	472,402	△396,130
	減価償却費	468,416	344,418
	減損損失	487,668	548,206
	のれん償却額	72,204	11,469
	長期前払費用償却額	38,121	31,521
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19,246	△1,461
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	805	1,356
	受取利息及び受取配当金	△1,757	△252
	支払利息及び社債利息	91,776	63,569
	関係会社株式売却損益（△は益）	△328,860	－
	関係会社株式評価損	9,872	－
	為替差損益（△は益）	△19,682	10,099
	有形固定資産売却損益（△は益）	△196,562	△2,374
	固定資産除却損	4,954	925
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7,559	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△110,335	158,153
	たな卸資産の増減額（△は増加）	78,000	4,024
	仕入債務の増減額（△は減少）	82,944	△109,360
	賞与引当金の増減額（△は減少）	26,099	△28,237
	未払消費税等の増減額（△は減少）	57,397	△167,405
	その他	225,776	△34,259
	小計	1,432,433	434,262
	利息及び配当金の受取額	1,757	252
	利息の支払額	△100,162	△65,524
	法人税等の支払額	△158,169	△428,409
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,175,859	△59,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	8,081	－
	有形固定資産の取得による支出	△183,832	△89,771
	有形固定資産の売却による収入	680,285	3,941
	無形固定資産の取得による支出	△255,232	△36,245
	関係会社株式の取得による支出	－	△5,000
	投資有価証券の売却による収入	36,558	－
	貸付けによる支出	△20,000	－
	貸付金の回収による収入	2,300	18,120
	差入保証金の差入による支出	△41,009	△96
	差入保証金の回収による収入	45,580	1,792
	投資その他の資産の増減額（△は増加）	5,963	△26,756
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	571,458	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	850,152	△134,014

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年９月１日　至平成27年８月31日)	当連結会計年度 (自平成27年９月１日　至平成28年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出	△18,260	－
	長期借入れによる収入	1,600,000	2,900,000
	長期借入金の返済による支出	△2,808,030	△3,670,850
	社債の償還による支出	△90,000	△20,000
	リース債務の返済による支出	△114,905	△72,459
	配当金の支払額	△61,848	△66,269
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,493,043	△929,579
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,256	△3,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		536,224	△1,126,736
現金及び現金同等物の期首残高		2,140,556	2,676,780
現金及び現金同等物の期末残高		2,676,780	1,550,044