鉄人化ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年９月１日

　至 平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

311,345

472,402

減価償却費

546,149

468,416

減損損失

63,353

487,668

のれん償却額

72,511

72,204

長期前払費用償却額

41,785

38,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,901

△19,246

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,344

805

受取利息及び受取配当金

△1,548

△1,757

支払利息及び社債利息

108,769

91,776

有価証券売却損益（△は益）

△2,155

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△107,281

△328,860

関係会社株式評価損

－

9,872

為替差損益（△は益）

△9,570

△19,682

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,431

△196,562

固定資産除却損

4,595

4,954

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,559

投資有価証券評価損益（△は益）

3,000

－

出資金清算損

17,010

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,596

△110,335

たな卸資産の増減額（△は増加）

△292

78,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,703

82,944

賞与引当金の増減額（△は減少）

892

26,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,861

57,397

その他

29,085

225,776

小計

1,070,224

1,432,433

利息及び配当金の受取額

2,250

1,757

利息の支払額

△113,796

△100,162

法人税等の支払額

△127,280

△158,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

831,397

1,175,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

8,081

有価証券の取得による支出

△2,822

－

有価証券の売却による収入

4,977

－

有形固定資産の取得による支出

△323,053

△183,832

有形固定資産の売却による収入

52,192

680,285

無形固定資産の取得による支出

△315,898

△255,232

投資有価証券の取得による支出

△10,276

－

投資有価証券の売却による収入

－

36,558

貸付けによる支出

△30,867

△20,000

貸付金の回収による収入

120,660

2,300

差入保証金の差入による支出

△81,797

△41,009

差入保証金の回収による収入

59,786

45,580

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△4,799

5,963

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 184,802

 571,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,094

850,152

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年９月１日

　至 平成27年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

120,000

－

短期借入金の返済による支出

△210,000

△18,260

長期借入れによる収入

2,100,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,726,250

△2,808,030

社債の発行による収入

98,090

－

社債の償還による支出

△150,000

△90,000

リース債務の返済による支出

△135,611

△114,905

配当金の支払額

△46,857

△61,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

△950,628

△1,493,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,012

3,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△460,312

536,224

現金及び現金同等物の期首残高

2,582,439

2,140,556

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,430

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,140,556

 2,676,780