鉄人化ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年９月１日

　至 平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

231,092

311,345

減価償却費

561,217

546,149

減損損失

17,521

63,353

のれん償却額

123,540

72,511

長期前払費用償却額

46,770

41,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,464

△2,901

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,266

1,344

受取利息及び受取配当金

△1,602

△1,548

支払利息及び社債利息

121,683

108,769

有価証券売却損益（△は益）

△1,531

△2,155

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△107,281

為替差損益（△は益）

△28,401

△9,570

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,761

△1,431

固定資産除却損

3,861

4,595

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,000

出資金清算損

-

17,010

売上債権の増減額（△は増加）

△58,898

△5,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,643

△292

仕入債務の増減額（△は減少）

10,504

△42,703

その他

107,030

73,839

小計

1,073,186

1,070,224

利息及び配当金の受取額

1,056

2,250

利息の支払額

△117,391

△113,796

法人税等の支払額

△217,474

△127,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

739,376

831,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△13,132

△2,822

有価証券の売却による収入

14,663

4,977

有形固定資産の取得による支出

△924,737

△323,053

有形固定資産の売却による収入

62,197

52,192

無形固定資産の取得による支出

△175,749

△315,898

投資有価証券の取得による支出

△185,796

△10,276

投資有価証券の償還による収入

40,000

－

貸付けによる支出

△991

△30,867

貸付金の回収による収入

-

120,660

差入保証金の差入による支出

△167,665

△81,797

差入保証金の回収による収入

13,508

59,786

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△4,035

△4,799

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△177,488

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 184,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,519,227

△347,094

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年９月１日

　至 平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

120,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△210,000

長期借入れによる収入

3,533,250

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,713,367

△2,726,250

社債の発行による収入

98,090

98,090

社債の償還による支出

△230,000

△150,000

リース債務の返済による支出

△127,757

△135,611

株式の発行による収入

5,123

－

ストックオプションの行使による収入

200

－

配当金の支払額

△99,954

△46,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

365,584

△950,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,549

6,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△399,715

△460,312

現金及び現金同等物の期首残高

2,982,155

2,582,439

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

18,430

現金及び現金同等物の期末残高

 2,582,439

 2,140,556