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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
33,262
231,961
減価償却費
157,119
155,371
減損損失
1,925
329,546
資産除去債務戻入益
△258
△16,104
固定資産権利変換益
－
△82,228
固定資産圧縮損
81,636
移転補償金
△264,866
のれん償却額
29,840
36,531
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,053
2,627
ポイント引当金の増減額（△は減少）
49
△1,753
受取利息及び受取配当金
△69
△989
支払利息
33,340
43,952
支払手数料
69,304
9,914
為替換算調整勘定取崩損
76
為替差損益（△は益）
718
売上債権の増減額（△は増加）
△60,796
△13,130
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,287
31,434
仕入債務の増減額（△は減少）
18,613
△4,004
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,150
5,880
棚卸資産評価損
10,676
新株予約権戻入益
△1,534
△117
助成金収入
△41,554
△85,805
受取保険金
△6,184
△3,298
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,547
△28,240
店舗閉鎖損失
1,502
2,334
未払又は未収消費税等の増減額
11,073
51,772
その他
181,031
△80,002
小計
420,847
413,173
利息及び配当金の受取額
69
989
利息の支払額
△30,941
△41,460
法人税等の支払額
△107,110
△40,744
法人税等の還付額
92,510
3,574
助成金の受取額
44,341
75,807
保険金の受取額
6,184
3,298
収用補償金の受取額
267,015
425,900
681,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
店舗閉鎖等による支出
△1,463
長期前払費用の取得による支出
△25,447
△31,051
有形固定資産の取得による支出
△204,213
△372,593
有形固定資産の売却による収入
883
39,138
無形固定資産の取得による支出
△150
△7,485
貸付けによる支出
△362
△341
貸付金の回収による収入
1,394
資産除去債務の履行による支出
△13,988
△13,949
差入保証金の差入による支出
△12,742
△38,637
差入保証金の回収による収入
34,602
85,599
保険積立金の解約による収入
151,013
投資その他の資産の増減額（△は増加）
110
52,554
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△30,701
△221,377
△166,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,697,000
533,000
長期借入金の返済による支出
△2,542,951
△557,570
支払手数料の支払額
△71,354
△6,611
新株予約権の行使による株式の発行による収入
85,483
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△323,200
リース債務の返済による支出
△28,774
△9,130
自己株式の処分による収入
2
1
新株予約権の発行による収入
3,390
△346,077
△274,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
△195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△141,749
240,562
現金及び現金同等物の期首残高
880,355
738,605
現金及び現金同等物の期末残高
979,168
