ＤＮＡチップ研究所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △126,629 | △104,588 |
| 減価償却費 | 8,119 | 12,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 440 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,256 | △5,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,813 | △5,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,957 | △5,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,367 | 382 |
| その他 | 4,205 | 19,101 |
| 小計 | △101,736 | △88,576 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △1,196 | △949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,930 | △89,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,660 | △3,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △33,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,657 | △37,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 565,039 |
| 新株予約権の発行による支出 | △2,189 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,189 | 564,445 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △134,777 | 437,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 355,213 | 220,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 220,436 | 658,009 |
