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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△133,095
△360,997
減価償却費
16,471
17,819
減損損失
10,381
4,210
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,469
521
受取利息
△5
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△23,354
△6,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,045
△8,349
前払費用の増減額（△は増加）
46,472
24,587
仕入債務の増減額（△は減少）
4,436
6,142
未払費用の増減額（△は減少）
2,170
△17,775
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
19,731
前受金の増減額（△は減少）
21,337
その他
8,069
△36,235
小計
△72,029
△335,275
利息の受取額
5
3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△949
△1,440
△72,974
△336,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,074
△93,148
無形固定資産の取得による支出
△51,598
△32,980
敷金の差入による支出
△29,268
△58,672
△155,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
278,317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,647
△213,793
現金及び現金同等物の期首残高
620,801
489,154
現金及び現金同等物の期末残高
275,361
