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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△127,801
△171,523
減価償却費
18,131
21,624
退職給付引当金の増減額（△は減少）
754
1,319
受取利息
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△31,702
16,605
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,909
6,762
前払費用の増減額（△は増加）
△124,021
45,515
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,489
△963
未払費用の増減額（△は減少）
2,675
△5,920
その他
4,815
10,850
小計
△258,734
△75,735
利息の受取額
5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△290
△259,018
△76,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,209
△8,837
無形固定資産の取得による支出
△25,782
△42,559
有形固定資産の売却による収入
515
－
敷金の差入による支出
△42,693
△95,169
△51,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
445,862
新株予約権の発行による支出
△1,442
自己株式の取得による支出
△23
445,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△355,630
318,422
現金及び現金同等物の期首残高
658,009
302,379
現金及び現金同等物の期末残高
620,801
