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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△104,588
△127,801
減価償却費
12,916
18,131
退職給付引当金の増減額（△は減少）
440
754
受取利息
△2
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△5,815
△31,702
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,364
1,909
前払費用の増減額（△は増加）
2,659
△124,021
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,646
△3,489
未払費用の増減額（△は減少）
382
2,675
その他
16,442
4,815
小計
△88,576
△258,734
利息の受取額
2
5
法人税等の支払額
△949
△290
△89,524
△259,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,437
△27,209
無形固定資産の取得による支出
△33,924
△25,782
有形固定資産の売却による収入
13
515
敷金の差入による支出
-
△42,693
△37,348
△95,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
565,039
新株予約権の発行による支出
△594
△1,442
564,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437,573
△355,630
現金及び現金同等物の期首残高
220,436
658,009
現金及び現金同等物の期末残高
302,379
