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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△126,629
△104,588
減価償却費
8,119
12,916
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,314
440
受取利息
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△16,256
△5,815
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,813
△5,364
仕入債務の増減額（△は減少）
29,957
△5,646
未払費用の増減額（△は減少）
2,367
382
その他
4,205
19,101
小計
△101,736
△88,576
利息の受取額
2
法人税等の支払額
△1,196
△949
△102,930
△89,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,660
△3,437
無形固定資産の取得による支出
-
△33,924
有形固定資産の売却による収入
3
13
△29,657
△37,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
565,039
新株予約権の発行による支出
△2,189
△594
564,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△134,777
437,573
現金及び現金同等物の期首残高
355,213
220,436
現金及び現金同等物の期末残高
658,009
