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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△360,997
△246,392
減価償却費
17,819
41,856
減損損失
4,210
508
退職給付引当金の増減額（△は減少）
521
2,075
受取利息
△3
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△6,264
△10,215
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,349
△49,139
前払費用の増減額（△は増加）
24,587
△1,325
仕入債務の増減額（△は減少）
6,142
16,469
未払費用の増減額（△は減少）
△17,775
3,399
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,731
501
前受金の増減額（△は減少）
21,337
42,592
その他
△36,235
60,258
小計
△335,275
△139,415
利息の受取額
3
2
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,440
△819
△336,713
△140,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93,148
△7,257
無形固定資産の取得による支出
△32,980
△8,603
敷金の差入による支出
△29,268
－
敷金の回収による収入
85
△155,397
△15,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
278,317
269,054
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△213,793
113,045
現金及び現金同等物の期首残高
489,154
275,361
現金及び現金同等物の期末残高
388,406
