新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,183,311

7,759,612

減価償却費

1,177,432

1,544,419

減損損失

225,219

44,358

のれん償却額

－

56,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

169

75,913

受取利息及び受取配当金

△8,813

△58,401

支払利息

126,646

125,060

為替差損益（△は益）

△1,348,182

△1,605,587

固定資産売却損益（△は益）

△896

△11,381

固定資産除却損

21,748

23,922

投資有価証券評価損益（△は益）

37,243

1,361,097

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,537

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,096,054

△34,293

持分法による投資損益（△は益）

△1,439,317

△2,489,165

持分変動損益（△は益）

△322,435

－

売上債権の増減額（△は増加）

△480,925

△937,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

△371,070

△968,487

前受金の増減額（△は減少）

1,611,879

△714,202

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,713

△268,242

その他

△121,676

△81,791

小計

6,157,566

3,815,463

利息及び配当金の受取額

928,190

1,744,972

利息の支払額

△118,155

△118,420

法人税等の支払額

△1,014,823

△1,437,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,952,778

4,004,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,672,300

－

定期預金の払戻による収入

－

2,448,200

有形固定資産の取得による支出

△1,543,090

△4,839,524

有形固定資産の売却による収入

904

11,757

無形固定資産の取得による支出

△71,180

△116,191

投資有価証券の取得による支出

△521,827

△1,514,290

投資有価証券の売却による収入

－

83,995

関係会社株式の取得による支出

△225

－

関係会社株式の売却による収入

57,874

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,937,239

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

58,522

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,084,650

－

貸付金の回収による収入

343,024

911

その他

△4,899

△68,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,268,545

△5,930,578

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,150

4,083,200

長期借入れによる収入

－

10,300,000

長期借入金の返済による支出

△3,492,304

△5,468,121

自己株式の増減額（△は増加）

△49

△172

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△583,999

△198,146

配当金の支払額

△826,530

△2,484,414

非支配株主への配当金の支払額

△2,950

△2,950

その他

－

36,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,911,983

6,266,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

496,708

311,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,731,043

4,651,138

現金及び現金同等物の期首残高

7,279,835

4,548,792

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△2,236

現金及び現金同等物の期末残高

4,548,792

9,197,694