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新日本科学のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,062,667	4,175,563
減価償却費	1,229,150	1,187,684
減損損失	49,697	639,168
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,613	△68,350
受取利息及び受取配当金	△9,270	△2,972
支払利息	235,012	184,860
為替差損益（△は益）	224,329	△249,218
固定資産売却損益（△は益）	△1,102	△1,924
固定資産除却損	9,739	5,641
投資有価証券評価損益（△は益）	－	117,464
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△48,234
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,242,339
持分法による投資損益（△は益）	△888,157	△846,283
売上債権の増減額（△は増加）	△619,043	△343,473
たな卸資産の増減額（△は増加）	△445,312	△71,685
前受金の増減額（△は減少）	75,977	1,039,665
仕入債務の増減額（△は減少）	82,693	△24,188
その他	376,610	543,476
小計	3,381,380	4,994,853
利息及び配当金の受取額	7,410	404,049
利息の支払額	△287,568	△172,416
法人税等の支払額	△82,932	△479,798
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,018,289	4,746,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,147,399	△1,067,166
有形固定資産の売却による収入	1,102	1,985
無形固定資産の取得による支出	△82,741	△50,855
投資有価証券の取得による支出	△790,362	△894,973
投資有価証券の売却による収入	－	91,426
関係会社株式の取得による支出	△4,600	－
関係会社株式の売却による収入	－	1,242,339
貸付けによる支出	－	△8,800
貸付金の回収による収入	578,302	420,440
その他	△9,435	△3,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,455,135	△268,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,920,000	△2,000,000
長期借入れによる収入	9,060,000	4,540,000
長期借入金の返済による支出	△4,166,857	△4,598,224
非支配株主からの払込みによる収入	2,500	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△228,335	△200,005
配当金の支払額	△123,577	△206,246
非支配株主への配当金の支払額	△73,257	△2,950
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3,648
その他	△27	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,449,556	△2,471,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,075	29,621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	108,523	2,036,577
現金及び現金同等物の期首残高	5,134,734	5,243,258
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,243,258	※ 7,279,835