新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,650,701

3,062,667

減価償却費

1,361,610

1,229,150

減損損失

290,912

49,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,251

△1,613

受取利息及び受取配当金

△18,510

△9,270

支払利息

377,796

235,012

為替差損益（△は益）

△743,006

224,329

固定資産売却損益（△は益）

△4,788

△1,102

固定資産除却損

170,386

9,739

投資有価証券評価損益（△は益）

19,658

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△513,217

－

持分法による投資損益（△は益）

△361,586

△888,157

売上債権の増減額（△は増加）

△149,151

△619,043

たな卸資産の増減額（△は増加）

△424,482

△445,312

前受金の増減額（△は減少）

1,674,084

75,977

仕入債務の増減額（△は減少）

119,178

82,693

その他

△142,573

376,610

小計

3,364,262

3,381,380

利息及び配当金の受取額

18,929

7,410

利息の支払額

△338,148

△287,568

法人税等の支払額

△152,387

△82,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,892,655

3,018,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,985

－

定期預金の払戻による収入

20,316

－

有形固定資産の取得による支出

△1,067,898

△1,147,399

有形固定資産の売却による収入

4,788

1,102

無形固定資産の取得による支出

△31,876

△82,741

投資有価証券の取得による支出

－

△790,362

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,056

－

関係会社株式の取得による支出

－

△4,600

関係会社株式の売却による収入

685,265

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

807,351

－

貸付金の回収による収入

15,170

578,302

その他

2,574

△9,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

434,763

△1,455,135

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

977,600

△5,920,000

長期借入れによる収入

510,000

9,060,000

長期借入金の返済による支出

△4,707,549

△4,166,857

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△281,671

△228,335

配当金の支払額

－

△123,577

非支配株主への配当金の支払額

－

△73,257

その他

－

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,501,621

△1,449,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,859

△5,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159,341

108,523

現金及び現金同等物の期首残高

5,294,076

5,134,734

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,134,734

※ 5,243,258