新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,550,324

△764,692

減価償却費

1,592,104

1,545,798

減損損失

31,982

11,843

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124,116

△4,255

受取利息及び受取配当金

△22,227

△17,557

支払利息

304,298

378,116

為替差損益（△は益）

543,562

43,627

固定資産売却損益（△は益）

△2,586

△4,276

固定資産除却損

7,382

6,020

投資有価証券売却損益（△は益）

△256,556

△236,266

投資有価証券評価損益（△は益）

59,017

27,699

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△411,647

持分法による投資損益（△は益）

1,011,446

△12,094

持分変動損益（△は益）

△6,957,934

△784,436

事業分離における移転損益（△は益）

△1,949,373

－

売上債権の増減額（△は増加）

△104,824

193,146

たな卸資産の増減額（△は増加）

△500,884

△70,700

前受金の増減額（△は減少）

1,025,408

498,925

仕入債務の増減額（△は減少）

80,204

△65,571

その他

△129,485

600,074

小計

△1,842,257

933,750

利息及び配当金の受取額

20,751

9,746

利息の支払額

△313,210

△408,826

法人税等の支払額

△1,205,214

△1,384,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,339,930

△849,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,057

△1,018

定期預金の払戻による収入

31,118

－

有価証券の取得による支出

△5,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,780,418

△789,658

有形固定資産の売却による収入

2,831

106,847

無形固定資産の取得による支出

△27,761

△226,213

投資有価証券の取得による支出

△26,737

△27

投資有価証券の売却による収入

521,051

508,994

関係会社株式の取得による支出

△493,900

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△26,786

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△4,177

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

122,459

事業譲渡による収入

4,023,730

－

貸付けによる支出

△1,006,584

△49,006

貸付金の回収による収入

7,823

17,394

その他

63,891

26,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,285,985

△314,206

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△184,000

1,557,183

長期借入れによる収入

6,738,049

5,821,200

長期借入金の返済による支出

△6,650,188

△6,657,678

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,227,811

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,102,121

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△186,089

△235,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,229

3,815,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,341

△152,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,326,832

2,498,166

現金及び現金同等物の期首残高

7,252,452

4,925,620

現金及び現金同等物の期末残高

4,925,620

7,423,786