新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△398,530

3,550,324

減価償却費

1,391,909

1,592,104

減損損失

518,645

31,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,706

△124,116

受取利息及び受取配当金

△12,297

△22,227

支払利息

289,863

304,298

為替差損益（△は益）

△1,174,504

543,562

固定資産売却損益（△は益）

△5,342

△2,586

固定資産除却損

12,248

7,382

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△256,556

投資有価証券評価損益（△は益）

7,137

59,017

関係会社株式売却損益（△は益）

△33,049

－

持分法による投資損益（△は益）

321,955

1,011,446

持分変動損益（△は益）

－

△6,957,934

事業分離における移転損益（△は益）

－

△1,949,373

売上債権の増減額（△は増加）

△344,016

△104,824

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,694,829

△500,884

前受金の増減額（△は減少）

295,814

1,025,408

仕入債務の増減額（△は減少）

13,967

80,204

その他

△166,030

△129,485

小計

△983,767

△1,842,257

利息及び配当金の受取額

12,297

20,751

利息の支払額

△289,485

△313,210

法人税等の支払額

△895,088

△1,205,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,156,044

△3,339,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,060

△24,057

定期預金の払戻による収入

17,057

31,118

有価証券の取得による支出

－

△5,000

有形固定資産の取得による支出

△1,408,257

△1,780,418

有形固定資産の売却による収入

484,958

2,831

無形固定資産の取得による支出

△60,482

△27,761

投資有価証券の取得による支出

△191,314

△26,737

投資有価証券の売却による収入

－

521,051

関係会社株式の取得による支出

－

△493,900

関係会社株式の売却による収入

56,803

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

27,628

－

事業譲渡による収入

－

4,023,730

貸付けによる支出

△7,166

△1,006,584

貸付金の回収による収入

5,200

7,823

その他

△150

63,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,092,783

1,285,985

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,526,000

△184,000

長期借入れによる収入

4,771,050

6,738,049

長期借入金の返済による支出

△6,707,808

△6,650,188

社債の発行による収入

50,000

－

新株予約権の発行による収入

15,804

－

自己株式の取得による支出

△34

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△148,312

△186,089

配当金の支払額

△31

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

506,667

△282,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

265,943

9,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,476,216

△2,326,832

現金及び現金同等物の期首残高

9,728,668

7,252,452

現金及び現金同等物の期末残高

7,252,452

4,925,620