新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

95,504

△398,530

減価償却費

1,318,381

1,391,909

減損損失

－

518,645

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48,619

△6,706

受取利息及び受取配当金

△18,687

△12,297

支払利息

307,482

289,863

為替差損益（△は益）

△822,793

△1,174,504

固定資産売却損益（△は益）

△2,689

△5,342

固定資産除却損

7,487

12,248

投資有価証券評価損益（△は益）

15,157

7,137

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△33,049

持分法による投資損益（△は益）

185,284

321,955

持分変動損益（△は益）

△298,877

－

売上債権の増減額（△は増加）

△222,292

△344,016

たな卸資産の増減額（△は増加）

△559,823

△1,694,829

前受金の増減額（△は減少）

35,843

295,814

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,883

13,967

その他

△662,158

△166,030

小計

△723,683

△983,767

利息及び配当金の受取額

25,418

12,297

利息の支払額

△296,071

△289,485

法人税等の支払額

△625,796

△895,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,620,133

△2,156,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,738

△17,060

定期預金の払戻による収入

48,922

17,057

有形固定資産の取得による支出

△1,628,285

△1,408,257

有形固定資産の売却による収入

6,167

484,958

無形固定資産の取得による支出

△117,396

△60,482

投資有価証券の取得による支出

△305,374

△191,314

投資有価証券の売却による収入

306,342

－

関係会社株式の売却による収入

－

56,803

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

27,628

貸付けによる支出

△159,508

△7,166

貸付金の回収による収入

84,424

5,200

その他

26,865

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,772,582

△1,092,783

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△494,000

2,526,000

長期借入れによる収入

6,659,350

4,771,050

長期借入金の返済による支出

△7,199,510

△6,707,808

社債の発行による収入

－

50,000

新株予約権の発行による収入

77,084

15,804

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,208,639

－

自己株式の取得による支出

－

△34

少数株主からの払込みによる収入

9,952

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△121,663

△148,312

配当金の支払額

△1,196

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,138,656

506,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

372,617

265,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,118,557

△2,476,216

現金及び現金同等物の期首残高

6,751,244

9,728,668

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△141,133

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,728,668

7,252,452