新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△511,237

95,504

減価償却費

1,370,907

1,318,381

のれん償却額

3,787

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,062

△48,619

受取利息及び受取配当金

△21,148

△18,687

支払利息

302,328

307,482

為替差損益（△は益）

△949,328

△822,793

固定資産売却損益（△は益）

△2,491

△2,689

固定資産除却損

22,589

7,487

投資有価証券評価損益（△は益）

2,912

15,157

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,973

－

持分法による投資損益（△は益）

△27

185,284

持分変動損益（△は益）

－

△298,877

売上債権の増減額（△は増加）

△143,638

△222,292

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,833,612

△559,823

前受金の増減額（△は減少）

△1,759,182

35,843

仕入債務の増減額（△は減少）

35,315

△52,883

その他

285,046

△662,158

小計

486,536

△723,683

利息及び配当金の受取額

21,124

25,418

利息の支払額

△296,706

△296,071

法人税等の支払額

△120,663

△625,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,290

△1,620,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,178

△34,738

定期預金の払戻による収入

29,171

48,922

有価証券の償還による収入

124,820

-

有形固定資産の取得による支出

△792,712

△1,628,285

有形固定資産の売却による収入

5,006

6,167

無形固定資産の取得による支出

△18,093

△117,396

投資有価証券の取得による支出

△79,908

△305,374

投資有価証券の売却による収入

－

306,342

関係会社株式の取得による支出

△2,000

－

関係会社株式の売却による収入

1,973

－

貸付けによる支出

△3,318

△159,508

貸付金の回収による収入

1,756

84,424

その他

12,227

26,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△750,255

△1,772,582

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,370,000

△494,000

長期借入れによる収入

5,150,000

6,659,350

長期借入金の返済による支出

△5,781,773

△7,199,510

新株予約権の発行による収入

－

77,084

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

7,208,639

少数株主からの払込みによる収入

16,867

9,952

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△82,295

△121,663

配当金の支払額

△1,171

△1,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

671,626

6,138,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

168,643

372,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,305

3,118,557

現金及び現金同等物の期首残高

6,570,938

6,751,244

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△141,133

現金及び現金同等物の期末残高

6,751,244

9,728,668