新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,974,444

6,013,099

減価償却費

1,774,323

2,496,854

減損損失

34,629

78,132

のれん償却額

93,662

114,238

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,029

237,134

受取利息及び受取配当金

△188,634

△98,860

支払利息

138,783

202,745

為替差損益（△は益）

△342,974

58,898

固定資産売却損益（△は益）

△2,180

△4,126

固定資産除却損

51,971

232,928

投資有価証券評価損益（△は益）

31,357

169,880

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△21,919

持分法による投資損益（△は益）

△2,751,809

△3,513,182

段階取得に係る差損益（△は益）

△82,164

－

持分変動損益（△は益）

－

△17,075

売上債権の増減額（△は増加）

△956,875

△870,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,003,055

△149,009

前受金の増減額（△は減少）

1,487,200

1,399,280

仕入債務の増減額（△は減少）

△177,157

△9,820

その他

△63,563

472,692

小計

1,008,928

6,791,364

利息及び配当金の受取額

2,447,208

2,474,071

利息の支払額

△125,838

△216,898

法人税等の支払額

△1,223,564

△2,013,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,106,732

7,035,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△188,150

定期預金の払戻による収入

1,507,400

－

有価証券の償還による収入

1,079,491

318,477

有形固定資産の取得による支出

△8,583,031

△10,853,565

有形固定資産の売却による収入

5,288

4,205

無形固定資産の取得による支出

△22,215

△79,170

投資有価証券の取得による支出

△240,367

△925,974

投資有価証券の売却による収入

280,074

24,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△850,364

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△33,622

－

その他

△50,387

8,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,907,735

△11,691,221

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,903,878

2,916,200

長期借入れによる収入

17,700,000

14,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,230,185

△8,826,167

自己株式の取得による支出

－

△325

非支配株主からの払込みによる収入

－

79,075

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△171,916

△154,562

配当金の支払額

△2,072,413

△2,100,072

非支配株主への配当金の支払額

△2,950

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,318,656

5,914,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

559,424

369,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,077,078

1,627,974

現金及び現金同等物の期首残高

9,197,694

10,274,773

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△58,761

現金及び現金同等物の期末残高

10,274,773

11,843,986