新日本科学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,759,612

6,974,444

減価償却費

1,544,419

1,774,323

減損損失

44,358

34,629

のれん償却額

56,055

93,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75,913

△9,029

受取利息及び受取配当金

△58,401

△188,634

支払利息

125,060

138,783

為替差損益（△は益）

△1,605,587

△342,974

固定資産売却損益（△は益）

△11,381

△2,180

固定資産除却損

23,922

51,971

投資有価証券評価損益（△は益）

1,361,097

31,357

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,537

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,293

－

持分法による投資損益（△は益）

△2,489,165

△2,751,809

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△82,164

売上債権の増減額（△は増加）

△937,884

△956,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△968,487

△5,003,055

前受金の増減額（△は減少）

△714,202

1,487,200

仕入債務の増減額（△は減少）

△268,242

△177,157

その他

△81,791

△63,563

小計

3,815,463

1,008,928

利息及び配当金の受取額

1,744,972

2,447,208

利息の支払額

△118,420

△125,838

法人税等の支払額

△1,437,995

△1,223,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,004,019

2,106,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,448,200

1,507,400

有価証券の償還による収入

－

1,079,491

有形固定資産の取得による支出

△4,839,524

△8,583,031

有形固定資産の売却による収入

11,757

5,288

無形固定資産の取得による支出

△116,191

△22,215

投資有価証券の取得による支出

△1,514,290

△240,367

投資有価証券の売却による収入

83,995

280,074

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,937,239

△850,364

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△33,622

その他

△67,286

△50,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,930,578

△6,907,735

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,083,200

△3,903,878

長期借入れによる収入

10,300,000

17,700,000

長期借入金の返済による支出

△5,468,121

△6,230,185

自己株式の増減額（△は増加）

△172

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△198,146

△171,916

配当金の支払額

△2,484,414

△2,072,413

非支配株主への配当金の支払額

△2,950

△2,950

その他

36,848

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,266,243

5,318,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

311,454

559,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,651,138

1,077,078

現金及び現金同等物の期首残高

4,548,792

9,197,694

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,236

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,197,694

10,274,773