日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,316,398

1,629,070

減価償却費

3,879,727

4,160,665

長期前払費用償却額

15,390

5,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,159

2,220

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,787

7,949

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

71,300

55,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,890

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71,751

40,873

受取利息及び受取配当金

△4,627

△3,368

支払利息

2,474

4,349

持分法による投資損益（△は益）

△3,338

△3,219

固定資産売却損益（△は益）

-

774

固定資産除却損

347

2,221

レンタル資産除却損

37,826

50,683

子会社株式売却損益（△は益）

△5,853

-

投資有価証券売却損益（△は益）

4,370

-

売上債権の増減額（△は増加）

△210,153

△195,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,310

3,528

前払費用の増減額（△は増加）

△20,896

265

未収入金の増減額（△は増加）

△5,009

5,244

レンタル資産の取得による支出

△4,440,872

△3,689,669

仕入債務の増減額（△は減少）

22,111

88,806

未払金の増減額（△は減少）

5,537

43,709

その他

78,056

83,097

小計

844,966

2,292,203

利息及び配当金の受取額

4,522

3,558

利息の支払額

△2,224

△4,349

法人税等の支払額

△334,891

△670,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

512,372

1,620,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△391,201

△340,417

無形固定資産の取得による支出

△100,630

△151,434

投資有価証券の取得による支出

△21,528

-

投資有価証券の売却による収入

4,580

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

26,024

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2,031,745

1,963,509

長期貸付けによる支出

△800

-

長期貸付金の回収による収入

44,645

171

長期前払費用の取得による支出

△13,425

△2,940

差入保証金の差入による支出

△30,214

△11,511

差入保証金の回収による収入

8,825

4,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,505,470

1,461,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

-

自己株式の取得による支出

-

△51

配当金の支払額

△264,326

△388,584

非支配株主への配当金の支払額

△5,395

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,230,278

△388,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△762,820

2,693,614

現金及び現金同等物の期首残高

1,375,884

613,063

現金及び現金同等物の期末残高

613,063

3,306,678