日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,377,484

2,128,356

減価償却費

5,351,789

5,686,078

長期前払費用償却額

917

12,888

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,451

2,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,308

22,485

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

130,800

134,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106,009

97,629

受取利息及び受取配当金

△721

△251

支払利息

7

156

持分法による投資損益（△は益）

△22,948

△11,078

固定資産除却損

4,516

13,701

レンタル資産除却損

60,962

51,705

投資有価証券評価損益（△は益）

2,204

-

売上債権の増減額（△は増加）

△341,444

△436,915

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,530

△27,874

前払費用の増減額（△は増加）

△18,233

△38,357

未収入金の増減額（△は増加）

△9,005

△14,666

レンタル資産の取得による支出

△6,659,427

△7,227,828

仕入債務の増減額（△は減少）

103,154

183,906

未払金の増減額（△は減少）

△2,018

112,470

その他

△50,455

51,391

小計

1,056,918

740,510

利息及び配当金の受取額

795

265

利息の支払額

△8

△156

法人税等の支払額

△1,004,453

△747,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,252

△7,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△688,616

△787,897

無形固定資産の取得による支出

△119,273

△110,710

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

31,026

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,550,000

1,100,000

長期貸付けによる支出

△950

-

長期貸付金の回収による収入

963

892

長期前払費用の取得による支出

△1,347

△35,623

差入保証金の差入による支出

△41,963

△45,815

差入保証金の回収による収入

12,264

4,489

その他

△118

7,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

741,984

132,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△10,000

△49,716

自己株式の取得による支出

△43

-

配当金の支払額

△714,599

△932,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△724,643

△381,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,593

△256,281

現金及び現金同等物の期首残高

1,677,467

1,748,060

現金及び現金同等物の期末残高

1,748,060

1,491,779