日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,519,294

2,377,484

減価償却費

4,780,085

5,351,789

長期前払費用償却額

2,291

917

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,014

△4,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,560

37,308

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

183,200

130,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75,112

106,009

受取利息及び受取配当金

△936

△721

支払利息

7

7

持分法による投資損益（△は益）

△8,511

△22,948

固定資産除却損

1,484

4,516

レンタル資産除却損

32,146

60,962

投資有価証券売却損益（△は益）

12,782

-

投資有価証券評価損益（△は益）

102,357

2,204

売上債権の増減額（△は増加）

△585,888

△341,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,771

△9,530

前払費用の増減額（△は増加）

△34,407

△18,233

未収入金の増減額（△は増加）

11,896

△9,005

レンタル資産の取得による支出

△5,043,716

△6,659,427

仕入債務の増減額（△は減少）

180,906

103,154

未払金の増減額（△は減少）

117,094

△2,018

その他

122,321

△50,455

小計

2,478,325

1,056,918

利息及び配当金の受取額

863

795

利息の支払額

△6

△8

法人税等の支払額

△674,704

△1,004,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,804,477

53,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△344,103

△688,616

無形固定資産の取得による支出

△123,010

△119,273

投資有価証券の取得による支出

△250,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

31,026

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△304,646

1,550,000

長期貸付けによる支出

△1,250

△950

長期貸付金の回収による収入

318

963

長期前払費用の取得による支出

-

△1,347

差入保証金の差入による支出

△29,775

△41,963

差入保証金の回収による収入

6,015

12,264

その他

2,942

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,043,509

741,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△10,000

自己株式の取得による支出

△45

△43

配当金の支払額

△714,711

△714,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△694,757

△724,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,210

70,593

現金及び現金同等物の期首残高

1,611,257

1,677,467

現金及び現金同等物の期末残高

1,677,467

1,748,060