日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,145,243

2,519,294

減価償却費

4,505,622

4,780,085

長期前払費用償却額

3,144

2,291

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,097

2,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,283

19,560

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

94,400

183,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69,697

75,112

受取利息及び受取配当金

△741

△936

支払利息

1,895

7

持分法による投資損益（△は益）

△4,643

△8,511

固定資産除却損

15,899

1,484

レンタル資産除却損

49,908

32,146

投資有価証券売却損益（△は益）

-

12,782

投資有価証券評価損益（△は益）

3,286

102,357

売上債権の増減額（△は増加）

△239,344

△585,888

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,520

△10,771

前払費用の増減額（△は増加）

△11,738

△34,407

未収入金の増減額（△は増加）

△8,745

11,896

レンタル資産の取得による支出

△4,833,398

△5,043,716

仕入債務の増減額（△は減少）

△95,536

180,906

未払金の増減額（△は減少）

△188,102

117,094

その他

△68,025

122,321

小計

1,444,485

2,478,325

利息及び配当金の受取額

811

863

利息の支払額

△2,153

△6

法人税等の支払額

△720,905

△674,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

722,238

1,804,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△526,270

△344,103

無形固定資産の取得による支出

△42,134

△123,010

投資有価証券の取得による支出

△145,920

△250,000

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,212,032

△304,646

長期貸付けによる支出

△150

△1,250

長期貸付金の回収による収入

463

318

長期前払費用の取得による支出

△3,625

-

差入保証金の差入による支出

△37,401

△29,775

差入保証金の回収による収入

6,802

6,015

その他

-

2,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,463,795

△1,043,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

20,000

長期借入金の返済による支出

△1,500,000

-

自己株式の取得による支出

△64

△45

配当金の支払額

△714,516

△714,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,214,580

△694,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,546

66,210

現金及び現金同等物の期首残高

1,639,803

1,611,257

現金及び現金同等物の期末残高

1,611,257

1,677,467