日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,087,577

2,145,243

減価償却費

4,442,847

4,505,622

長期前払費用償却額

2,812

3,144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,052

△3,097

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,257

31,283

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

105,600

94,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,864

69,697

受取利息及び受取配当金

△1,313

△741

支払利息

4,349

1,895

持分法による投資損益（△は益）

△4,032

△4,643

固定資産除却損

2,142

15,899

レンタル資産除却損

30,415

49,908

子会社株式売却損益（△は益）

△10,702

-

売上債権の増減額（△は増加）

△132,125

△239,344

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,581

△22,520

前払費用の増減額（△は増加）

△5,331

△11,738

未収入金の増減額（△は増加）

△832

△8,745

レンタル資産の取得による支出

△4,165,911

△4,833,398

仕入債務の増減額（△は減少）

5,349

△95,536

未払金の増減額（△は減少）

26,367

△188,102

その他

57,450

△64,738

小計

2,526,316

1,444,485

利息及び配当金の受取額

1,285

811

利息の支払額

△4,346

△2,153

法人税等の支払額

△798,504

△720,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,724,750

722,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△203,475

△526,270

無形固定資産の取得による支出

△61,418

△42,134

投資有価証券の取得による支出

△10,235

△145,920

投資有価証券の売却による収入

18,746

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

12,153

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△983,405

2,212,032

長期貸付けによる支出

△1,150

△150

長期貸付金の回収による収入

774

463

長期前払費用の取得による支出

-

△3,625

差入保証金の差入による支出

△4,873

△37,401

差入保証金の回収による収入

9,680

6,802

その他

37

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,223,167

1,463,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△1,500,000

自己株式の取得による支出

-

△64

配当金の支払額

△714,465

△714,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△714,465

△2,214,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,882

△28,546

現金及び現金同等物の期首残高

1,852,685

1,639,803

現金及び現金同等物の期末残高

1,639,803

1,611,257