日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

941,524

1,316,398

減価償却費

3,182,134

3,879,727

長期前払費用償却額

6,414

15,390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,451

△1,159

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,648

44,787

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

97,800

71,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△6,890

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,525

71,751

受取利息及び受取配当金

△5,329

△4,627

支払利息

-

2,474

持分法による投資損益（△は益）

1,017

△3,338

固定資産売却損益（△は益）

657

-

固定資産除却損

16,094

347

レンタル資産除却損

45,209

37,826

子会社株式売却損益（△は益）

-

△5,853

投資有価証券売却損益（△は益）

-

4,370

売上債権の増減額（△は増加）

△140,983

△210,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,523

△6,310

前払費用の増減額（△は増加）

△23,835

△20,896

未収入金の増減額（△は増加）

△5,291

△5,009

レンタル資産の取得による支出

△4,458,423

△4,440,872

仕入債務の増減額（△は減少）

5,576

22,111

未払金の増減額（△は減少）

18,116

5,537

その他

△39,617

78,056

小計

△309,983

844,966

利息及び配当金の受取額

5,244

4,522

利息の支払額

-

△2,224

法人税等の支払額

△570,628

△334,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

△875,367

512,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△243,508

△391,201

無形固定資産の取得による支出

△38,881

△100,630

投資有価証券の取得による支出

-

△21,528

投資有価証券の売却による収入

-

4,580

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

26,024

短期貸付金の純増減額（△は増加）

215,520

△2,031,745

長期貸付けによる支出

△484

△800

長期貸付金の回収による収入

4,750

44,645

長期前払費用の取得による支出

△3,777

△13,425

差入保証金の差入による支出

△25,098

△30,214

差入保証金の回収による収入

10,288

8,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,189

△2,505,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,500,000

配当金の支払額

△341,946

△264,326

非支配株主への配当金の支払額

-

△5,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△341,946

1,230,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,298,503

△762,820

現金及び現金同等物の期首残高

2,674,387

1,375,884

現金及び現金同等物の期末残高

1,375,884

613,063