日本ケアサプライ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

　至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,245,546

941,524

減価償却費

2,520,791

3,182,134

長期前払費用償却額

5,958

6,414

のれん償却額

167

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,080

△4,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,825

△27,648

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

45,900

97,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△497,988

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,637

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

532,604

73,525

受取利息及び受取配当金

△6,690

△5,329

持分法による投資損益（△は益）

△3,789

1,017

固定資産売却損益（△は益）

100

657

固定資産除却損

510

16,094

レンタル資産除却損

16,424

45,209

子会社株式売却損益（△は益）

1,667

-

売上債権の増減額（△は増加）

△204,687

△140,983

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,949

7,523

前払費用の増減額（△は増加）

△5,950

△23,835

未収入金の増減額（△は増加）

990

△5,291

レンタル資産の取得による支出

△4,179,076

△4,458,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,068

5,576

未払金の増減額（△は減少）

△176,961

18,116

その他

△1,462

△39,617

小計

△768,854

△309,983

利息及び配当金の受取額

6,787

5,244

法人税等の支払額

△604,686

△570,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,366,753

△875,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△90,308

△243,508

無形固定資産の取得による支出

△34,706

△38,881

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

8,035

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,101,200

215,520

長期貸付けによる支出

△8,804

△484

長期貸付金の回収による収入

9,147

4,750

長期前払費用の取得による支出

△5,210

△3,777

差入保証金の差入による支出

△18,227

△25,098

差入保証金の回収による収入

1,364

10,288

その他

4,057

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,066,548

△81,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△342,021

△341,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

△342,021

△341,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△642,226

△1,298,503

現金及び現金同等物の期首残高

3,316,614

2,674,387

現金及び現金同等物の期末残高

2,674,387

1,375,884