プラネット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当事業年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

722,905

647,451

減価償却費

229,574

225,304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

100,000

受取利息及び受取配当金

△4,627

△5,585

売上債権の増減額（△は増加）

△3,398

△33,752

仕入債務の増減額（△は減少）

22,956

△19,329

賞与引当金の増減額（△は減少）

390

65

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,289

22,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

―

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,000

22,000

未払金の増減額（△は減少）

△5,732

1,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,902

△2,775

その他

△1,234

△15,948

小計

1,036,019

941,429

利息及び配当金の受取額

13,837

15,309

法人税等の支払額

△278,173

△234,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

771,683

721,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△150,000

投資有価証券の償還による収入

―

28,000

ソフトウエアの取得による支出

△125,764

△148,834

差入保証金の差入による支出

―

△5,940

その他

△20,089

△15,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,853

△292,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△265,419

△268,683

自己株式の取得による支出

△1

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,421

△268,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

310,408

161,067

現金及び現金同等物の期首残高

1,763,722

2,074,130

現金及び現金同等物の期末残高

 2,074,130

 2,235,197