ロゴ株サーチ

ウェッジホールディングス

2388

東証グロース
その他金融業

ウェッジホールディングスのキャッシュフロー計算書

2019年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,478,773

212,652

 

減価償却費

181,184

185,127

 

のれん償却額

156,692

148,583

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

72,363

191,624

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

2,033

11

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72,922

97,435

 

貸倒引当金繰入額

2,970

3,482

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,415

34,015

 

受取利息及び受取配当金

197,388

349,415

 

支払利息

10,041

8,395

 

社債利息

922,050

979,178

 

持分法による投資損益(△は益)

458,682

176,097

 

為替差損益(△は益)

19,033

940

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,669

4,152

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

930,807

3,970,785

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,598

84,570

 

仕入債務の増減額(△は減少)

43,034

257,672

 

その他

172,491

1,217,775

 

小計

1,558,191

5,768,579

 

利息及び配当金の受取額

190,909

339,280

 

利息の支払額

316,407

585,629

 

法人税等の支払額

471,325

585,785

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

961,367

4,936,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

111,255

58,909

 

無形固定資産の取得による支出

210,302

43,070

 

貸付けによる支出

151,051

54,244

 

貸付金の回収による収入

95,791

143,561

 

定期預金の払戻による収入

165,620

-

 

差入保証金の増減額(△は増加)

26,905

39,964

 

その他

63

7,612

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

184,355

60,240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

406,262

3,984

 

長期借入金の返済による支出

770,143

85,617

 

親会社からの借入による収入

198,500

141,000

 

親会社への返済による支出

29,942

43,329

 

社債の発行による収入

116,000

-

 

社債の償還による支出

38,000

5,159,539

 

株式の発行による収入

1,530

-

 

新株予約権の発行による収入

6,955

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

921,362

5,151,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

219,867

1,184,792

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

364,218

1,460,058

現金及び現金同等物の期首残高

13,034,003

12,669,785

現金及び現金同等物の期末残高

 12,669,785

 11,209,727