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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,478,773
212,652
減価償却費
181,184
185,127
のれん償却額
156,692
148,583
賞与引当金の増減額(△は減少)
72,363
△191,624
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△2,033
11
貸倒引当金の増減額(△は減少)
72,922
△97,435
貸倒引当金繰入額
△2,970
△3,482
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
10,415
34,015
受取利息及び受取配当金
△197,388
△349,415
支払利息
10,041
8,395
社債利息
922,050
979,178
持分法による投資損益(△は益)
△458,682
△176,097
為替差損益(△は益)
19,033
△940
売上債権の増減額(△は増加)
13,669
4,152
営業貸付金の増減額(△は増加)
△930,807
3,970,785
たな卸資産の増減額(△は増加)
△2,598
84,570
仕入債務の増減額(△は減少)
43,034
△257,672
その他
172,491
1,217,775
小計
1,558,191
5,768,579
利息及び配当金の受取額
190,909
339,280
利息の支払額
△316,407
△585,629
法人税等の支払額
△471,325
△585,785
961,367
4,936,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111,255
△58,909
無形固定資産の取得による支出
△210,302
△43,070
貸付けによる支出
△151,051
△54,244
貸付金の回収による収入
95,791
143,561
定期預金の払戻による収入
165,620
-
差入保証金の増減額(△は増加)
26,905
△39,964
△63
△7,612
△184,355
△60,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△406,262
△3,984
長期借入金の返済による支出
△770,143
△85,617
親会社からの借入による収入
198,500
141,000
親会社への返済による支出
△29,942
△43,329
社債の発行による収入
116,000
社債の償還による支出
△38,000
△5,159,539
株式の発行による収入
1,530
新株予約権の発行による収入
6,955
△921,362
△5,151,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
△219,867
△1,184,792
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△364,218
△1,460,058
現金及び現金同等物の期首残高
13,034,003
12,669,785
現金及び現金同等物の期末残高
11,209,727