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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
114,806
△486,982
減価償却費
475
711
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50,242
44,976
貸倒引当金繰入額
46,170
6,439
受取利息及び受取配当金
△18,676
△30,066
支払利息
12,182
12,170
株式交付費
-
31,589
持分法による投資損益（△は益）
58,681
493,812
為替差損益（△は益）
△108,856
3,831
売上債権の増減額（△は増加）
△17,527
21,271
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,224
2,039
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,829
155
その他
21,225
△5,133
小計
154,118
94,816
利息及び配当金の受取額
21,265
19,752
利息の支払額
△67,699
法人税等の支払額
△63,341
△28,923
44,342
85,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,976
無形固定資産の取得による支出
△848
貸付けによる支出
△29,940
△13,685
貸付金の回収による収入
16,000
72,781
親会社に対する貸付けによる支出
△497,000
親会社に対する貸付金の回収による収入
109,000
敷金及び保証金の差入による支出
△15,282
敷金及び保証金の回収による収入
27,111
差入保証金の増減額（△は増加）
463
51
△8,623
△329,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△64,955
20,000
親会社からの借入による収入
119,000
親会社への返済による支出
△58,000
△41,000
株式の発行による収入
69,300
新株予約権の行使による株式の発行による収入
639,800
△3,955
688,100
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,567
△990
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,195
443,054
現金及び現金同等物の期首残高
177,447
234,058
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
27,416
現金及び現金同等物の期末残高
677,112
