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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,087,024
114,806
減価償却費
244,617
475
減損損失
519,142
-
のれん償却額
150,058
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,556
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
814,900
50,242
貸倒引当金繰入額
26,795
46,170
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△2,237,931
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,661
受取利息及び受取配当金
△162,090
△18,676
支払利息
21,031
12,182
社債利息
729,159
持分法による投資損益（△は益）
△58,354
58,681
為替差損益（△は益）
△9,957
△108,856
有価証券評価損益（△は益）
973,248
投資有価証券売却損益（△は益）
161,780
関係会社株式評価損
21,675
売上債権の増減額（△は増加）
15,575
△17,527
営業貸付金の増減額（△は増加）
6,582,461
棚卸資産の増減額（△は増加）
89,121
1,224
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,084
△5,829
その他
△589,318
21,225
小計
5,124,810
154,118
利息及び配当金の受取額
175,082
21,265
利息の支払額
△547,108
△67,699
法人税等の支払額
△148,366
△63,341
4,604,417
44,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△113,687
△6,976
投資有価証券の売却による収入
230,432
貸付けによる支出
△68,993
△29,940
貸付金の回収による収入
6,700
16,000
敷金及び保証金の差入による支出
△15,282
敷金及び保証金の回収による収入
27,111
差入保証金の増減額（△は増加）
△154
463
54,297
△8,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△64,955
親会社からの借入による収入
14,000
119,000
親会社への返済による支出
△61,000
△58,000
社債の償還による支出
△5,792,851
△5,839,851
△3,955
現金及び現金同等物に係る換算差額
144,686
△2,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,036,449
29,195
現金及び現金同等物の期首残高
12,984,397
177,447
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11,770,501
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
27,416
現金及び現金同等物の期末残高
234,058
