業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
2388
東証グロース
その他金融業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,889,943
△2,087,024
減価償却費
228,194
244,617
減損損失
-
519,142
のれん償却額
153,848
150,058
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,816
△20,556
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△18
△104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
779,485
814,900
貸倒引当金繰入額
747,353
26,795
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
2,295,889
△2,237,931
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,286
21,661
受取利息及び受取配当金
△201,075
△162,090
支払利息
11,232
21,031
社債利息
728,312
729,159
持分法による投資損益（△は益）
155,593
△58,354
為替差損益（△は益）
31,678
△9,957
有価証券評価損益（△は益）
468,784
973,248
投資有価証券売却損益（△は益）
161,780
関係会社株式評価損
37,833
21,675
売上債権の増減額（△は増加）
△31,309
15,575
営業貸付金の増減額（△は増加）
2,977,396
6,582,461
たな卸資産の増減額（△は増加）
20,795
89,121
仕入債務の増減額（△は減少）
△466,225
△81,084
その他
480,622
△589,318
小計
4,481,918
5,124,810
利息及び配当金の受取額
171,415
175,082
利息の支払額
△178,259
△547,108
法人税等の支払額
△536,813
△148,366
3,938,260
4,604,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△129,899
△113,687
無形固定資産の取得による支出
△1,343
投資有価証券の売却による収入
230,432
貸付けによる支出
△33,261
△68,993
貸付金の回収による収入
54,779
6,700
差入保証金の増減額（△は増加）
△138,824
△154
△248,548
54,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,077,329
長期借入金の返済による支出
△16,875
親会社からの借入による収入
20,000
14,000
親会社への返済による支出
△35,000
△61,000
社債の償還による支出
△5,792,851
△2,109,205
△5,839,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
194,163
144,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,774,670
△1,036,449
現金及び現金同等物の期首残高
11,209,727
12,984,397
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11,770,501
現金及び現金同等物の期末残高
177,447
