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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
212,652
△3,889,943
減価償却費
185,127
228,194
のれん償却額
148,583
153,848
賞与引当金の増減額（△は減少）
△191,624
△49,816
返品調整引当金の増減額（△は減少）
11
△18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△97,435
779,485
貸倒引当金繰入額
△3,482
747,353
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
-
2,295,889
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34,015
3,286
受取利息及び受取配当金
△349,415
△201,075
支払利息
8,395
11,232
社債利息
979,178
728,312
持分法による投資損益（△は益）
△176,097
155,593
為替差損益（△は益）
△940
31,678
有価証券評価損益（△は益）
468,784
関係会社株式評価損
37,833
売上債権の増減額（△は増加）
4,152
△31,309
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,970,785
2,977,396
たな卸資産の増減額（△は増加）
84,570
20,795
仕入債務の増減額（△は減少）
△257,672
△466,225
その他
1,217,775
480,622
小計
5,768,579
4,481,918
利息及び配当金の受取額
339,280
171,415
利息の支払額
△585,629
△178,259
法人税等の支払額
△585,785
△536,813
4,936,445
3,938,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△58,909
△129,899
無形固定資産の取得による支出
△43,070
△1,343
貸付けによる支出
△54,244
△33,261
貸付金の回収による収入
143,561
54,779
差入保証金の増減額（△は増加）
△39,964
△138,824
△7,612
△60,240
△248,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,984
△2,077,329
長期借入金の返済による支出
△85,617
△16,875
親会社からの借入による収入
141,000
20,000
親会社への返済による支出
△43,329
△35,000
社債の償還による支出
△5,159,539
△5,151,471
△2,109,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,184,792
194,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,460,058
1,774,670
現金及び現金同等物の期首残高
12,669,785
11,209,727
現金及び現金同等物の期末残高
12,984,397
