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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△9,499,957
1,478,773
減価償却費
133,223
181,184
減損損失
13,100
-
関係会社株式評価損
90,629
のれん償却額
132,099
156,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,094
72,363
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△1,388
△2,033
貸倒引当金の増減額（△は減少）
344,356
72,922
貸倒引当金繰入額
6,949,375
△2,970
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,612
10,415
受取利息及び受取配当金
△103,943
△197,388
支払利息
2,790
10,041
社債利息
908,175
922,050
持分法による投資損益（△は益）
5,394,124
△458,682
為替差損益（△は益）
△495,436
19,033
売上債権の増減額（△は増加）
30,271
13,669
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,502,342
△930,807
たな卸資産の増減額（△は増加）
△120,629
△2,598
仕入債務の増減額（△は減少）
253,244
43,034
その他
△954,127
172,491
小計
4,566,768
1,558,191
利息及び配当金の受取額
140,524
190,909
利息の支払額
△979,181
△316,407
法人税等の支払額
△755,662
△471,325
2,972,449
961,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△184,469
△111,255
無形固定資産の取得による支出
△311,982
△210,302
投資有価証券の取得による支出
△2,159,275
関係会社株式の取得による支出
△7,796,887
貸付けによる支出
△49,889
△151,051
貸付金の回収による収入
127,816
95,791
定期預金の払戻による収入
165,620
差入保証金の増減額（△は増加）
70,442
26,905
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△911,455
△165,620
△63
△11,381,319
△184,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△760,678
△406,262
長期借入れによる収入
2,963,093
長期借入金の返済による支出
△5,384,513
△770,143
親会社からの借入による収入
80,000
198,500
親会社への返済による支出
△9,209
△29,942
社債の発行による収入
116,000
転換社債の発行による収入
7,697,543
社債の償還による支出
△1,656,819
△38,000
株式の発行による収入
169,767
1,530
新株予約権の発行による収入
6,955
非支配株主からの払込みによる収入
181,077
非支配株主への配当金の支払額
△903,631
2,376,628
△921,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,366,301
△219,867
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,665,939
△364,218
現金及び現金同等物の期首残高
16,699,943
13,034,003
現金及び現金同等物の期末残高
12,669,785
