ウェッジホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,096,445

△9,499,957

減価償却費

167,126

133,223

減損損失

-

13,100

関係会社株式評価損

-

90,629

のれん償却額

60,939

132,099

賞与引当金の増減額（△は減少）

102,148

△25,094

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,817

△1,388

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△387,442

344,356

貸倒引当金繰入額

-

6,949,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,028

13,612

受取利息及び受取配当金

△63,797

△103,943

支払利息

19,491

2,790

社債利息

91,282

908,175

持分法による投資損益（△は益）

123,282

5,394,124

為替差損益（△は益）

△20,036

△495,436

売上債権の増減額（△は増加）

△26,873

30,271

営業貸付金の増減額（△は増加）

△4,160,880

1,502,342

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,277

△120,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△372,874

253,244

その他

△981,442

△954,127

小計

△2,361,121

4,566,768

利息及び配当金の受取額

49,935

140,524

利息の支払額

△73,157

△979,181

法人税等の支払額

△493,424

△755,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,877,767

2,972,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,072

△184,469

無形固定資産の取得による支出

△62,700

△311,982

投資有価証券の取得による支出

-

△2,159,275

関係会社株式の取得による支出

-

△7,796,887

貸付けによる支出

△196,407

△49,889

貸付金の回収による収入

129,523

127,816

差入保証金の増減額（△は増加）

59,099

70,442

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

 △911,455

その他

3,099

△165,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197,457

△11,381,319

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,149

△760,678

長期借入れによる収入

5,746,526

2,963,093

長期借入金の返済による支出

△10,763,417

△5,384,513

親会社からの借入による収入

1,127,113

80,000

親会社への返済による支出

△20,076

△9,209

社債の発行による収入

4,614,146

-

転換社債の発行による収入

14,209,609

7,697,543

社債の償還による支出

△37,000

△1,656,819

株式の発行による収入

1,530

169,767

新株予約権の発行による収入

1,666

-

非支配株主からの払込みによる収入

3,661,650

181,077

非支配株主への配当金の支払額

△488,348

△903,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,060,549

2,376,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,022,295

2,366,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,963,027

△3,665,939

現金及び現金同等物の期首残高

3,736,915

16,699,943

現金及び現金同等物の期末残高

 16,699,943

 13,034,003