ウェッジホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,293,079

3,096,445

減価償却費

168,909

167,126

のれん償却額

47,495

60,939

株式報酬費用

3,009

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,039

102,148

返品調整引当金の増減額（△は減少）

698

1,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△804,654

△387,442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,086

△3,028

受取利息及び受取配当金

△270,402

△63,797

支払利息

11,724

19,491

社債利息

100,136

91,282

持分法による投資損益（△は益）

△95,660

123,282

新株予約権戻入益

△80

-

新株予約権売却益（△は益）

△67,600

-

為替差損益（△は益）

△308,010

△20,036

持分変動損益（△は益）

△312,420

-

売上債権の増減額（△は増加）

13,376

△26,873

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,028,956

△4,160,880

たな卸資産の増減額（△は増加）

△63,831

△7,277

仕入債務の増減額（△は減少）

15,596

△372,874

その他

429,791

△981,442

小計

2,256,239

△2,361,121

利息及び配当金の受取額

280,736

49,935

利息の支払額

△21,889

△73,157

法人税等の支払額

△216,945

△493,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,298,140

△2,877,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136,747

△130,072

無形固定資産の取得による支出

△77,155

△62,700

貸付けによる支出

△6,922,785

△196,407

貸付金の回収による収入

712,188

129,523

差入保証金の増減額（△は増加）

△256,122

59,099

新株予約権の売却による収入

67,600

-

その他

△118,321

3,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,731,344

△197,457

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

169,630

7,149

長期借入れによる収入

5,318,742

5,746,526

長期借入金の返済による支出

△9,894,620

△10,763,417

親会社からの借入による収入

2,793,500

1,127,113

親会社への返済による支出

-

△20,076

社債の発行による収入

50,000

4,614,146

転換社債の発行による収入

3,502,170

14,209,609

社債の償還による支出

△20,000

△37,000

株式の発行による収入

23,144

1,530

新株予約権の発行による収入

-

1,666

非支配株主からの払込みによる収入

4,844,612

3,661,650

非支配株主への配当金の支払額

△155,649

△488,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,631,531

18,060,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,933

△2,022,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,207,261

12,963,027

現金及び現金同等物の期首残高

1,492,486

3,736,915

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

37,167

-

現金及び現金同等物の期末残高

 3,736,915

 16,699,943