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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△486,982
△895,535
減価償却費
711
846
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44,976
23,121
貸倒引当金繰入額
6,439
-
受取利息及び受取配当金
△30,066
△39,193
支払利息
12,170
11,406
株式交付費
31,589
2,769
持分法による投資損益（△は益）
493,812
899,379
為替差損益（△は益）
3,831
7,426
売上債権の増減額（△は増加）
21,271
8,833
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,039
△1,717
仕入債務の増減額（△は減少）
155
△5,519
その他
△5,133
△21,036
小計
94,816
△9,220
利息及び配当金の受取額
19,752
16,479
法人税等の支払額
△28,923
△22,703
85,645
△15,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
無形固定資産の取得による支出
△848
貸付けによる支出
△13,685
△559,264
貸付金の回収による収入
72,781
413,000
親会社に対する貸付けによる支出
△497,000
△83,000
親会社に対する貸付金の回収による収入
109,000
83,000
差入保証金の増減額（△は増加）
51
△2,200
△329,700
△148,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,000
△25,366
親会社への返済による支出
△41,000
株式の発行による収入
69,300
新株予約権の行使による株式の発行による収入
639,800
688,100
現金及び現金同等物に係る換算差額
△990
8,130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
443,054
△181,337
現金及び現金同等物の期首残高
234,058
677,112
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
15,813
現金及び現金同等物の期末残高
511,589
