総医研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

271,731

332,278

減価償却費

20,924

27,641

のれん償却額

－

3,948

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,113

2,566

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1,967

ポイント引当金の増減額（△は減少）

31,401

13,493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,196

受取利息及び受取配当金

△9,011

△7,257

支払利息

－

81

関係会社清算損益（△は益）

－

4,403

自己新株予約権消却損

－

3,480

固定資産除却損

15

537

売上債権の増減額（△は増加）

110,309

△134,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240,908

△280,790

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10,163

△1,992

仕入債務の増減額（△は減少）

24,886

73,550

前受金の増減額（△は減少）

56,196

102,207

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,222

△21,830

その他

58,433

21,125

小計

290,479

141,933

利息及び配当金の受取額

8,423

3,754

利息の支払額

－

△64

法人税等の支払額

△165,402

△219,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,500

△74,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の払戻による収入

300,000

－

有価証券の取得による支出

△2,602,081

△200,000

有価証券の償還による収入

3,600,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△15,822

△9,907

無形固定資産の取得による支出

△15,810

△26,483

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,964

－

関係会社株式の取得による支出

△24,500

－

関係会社の清算による収入

－

20,096

差入保証金の差入による支出

△1,077

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,256,673

△16,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△51,255

配当金の支払額

－

△25,383

非支配株主への配当金の支払額

－

△3,080

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△120,000

△237,985

自己新株予約権の取得による支出

－

△3,480

新株予約権の行使による収入

－

45,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,000

△276,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,270,173

△366,389

現金及び現金同等物の期首残高

2,068,628

3,338,802

現金及び現金同等物の期末残高

3,338,802

2,972,412