ディップのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,829,303 | 12,608,731 |
| 減価償却費 | 1,164,720 | 1,498,118 |
| のれん償却額 | 11,565 | 27,757 |
| 株式報酬費用 | 273,517 | 251,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,038 | 196,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △2,743 |
| 支払利息 | 265 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △4,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,349 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △61,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,299 | △400,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,141 | 59,231 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,231 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,949 | 10,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | 41,575 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | △8,031 | 1,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △10,086 | △91,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 469,713 | 423,716 |
| その他 | 139,079 | 16,131 |
| 小計 | 12,957,245 | 14,633,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
| 利息の支払額 | △265 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,227,969 | △3,706,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,729,090 | 10,926,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △832,278 | △341,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,878,671 | △1,968,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,555,958 | △3,762,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △89,698 | △42,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,639 | 60,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,992 | △29,754 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23,048 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,364,007 | △6,360,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,708,904 |
| 自己株式の売却による収入 | 129,746 | 80,791 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 182,130 | 22,593 |
| 配当金の支払額 | △2,243,303 | △2,751,123 |
| その他 | △1,397 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,965,324 | △4,356,644 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,399,757 | 210,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,317,710 | 14,717,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,717,468 | 14,927,535 |
