ディップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当事業年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,816,206

7,170,691

減価償却費

740,027

835,835

繰延資産償却額

6,349

-

株式報酬費用

32,290

178,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,834

17,960

返金引当金の増減額（△は減少）

△2,969

69,980

受取利息及び受取配当金

△618

△905

支払利息

4,201

1,656

固定資産除却損

1,204

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,395,034

△1,075,728

仕入債務の増減額（△は減少）

59,116

2,483

前受収益の増減額（△は減少）

33,372

26,692

その他の資産の増減額（△は増加）

△650

△58,206

その他の負債の増減額（△は減少）

688,333

514,292

その他

60,308

2,387

小計

5,068,972

7,685,602

利息及び配当金の受取額

618

905

利息の支払額

△4,280

△1,656

法人税等の支払額

△1,187,855

△2,693,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,877,454

4,991,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

-

定期預金の払戻による収入

-

500,000

有形固定資産の取得による支出

△120,925

△206,037

無形固定資産の取得による支出

△690,771

△936,893

敷金及び保証金の差入による支出

△100,565

△172,784

敷金及び保証金の回収による収入

67,387

12,767

資産除去債務の履行による支出

△2,671

-

その他

△170

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,347,716

△802,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

-

自己株式の取得による支出

-

△1,019

配当金の支払額

△558,295

△1,108,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,358,295

△1,109,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,171,442

3,078,472

現金及び現金同等物の期首残高

2,969,964

4,141,407

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,141,407

※ 7,219,880