ディップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当事業年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,684,363

4,816,206

減価償却費

660,472

740,027

繰延資産償却額

76,190

6,349

株式報酬費用

-

32,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,808

26,834

返金引当金の増減額（△は減少）

△10,542

△2,969

受取利息及び受取配当金

△278

△618

支払利息

9,807

4,201

シンジケートローン手数料

14,894

-

固定資産除却損

18,512

1,204

売上債権の増減額（△は増加）

△657,002

△1,395,034

仕入債務の増減額（△は減少）

10,321

59,116

前受収益の増減額（△は減少）

28,701

33,372

その他の資産の増減額（△は増加）

△94,052

△650

その他の負債の増減額（△は減少）

803,027

688,333

その他

57,803

60,308

小計

2,614,027

5,068,972

利息及び配当金の受取額

278

618

利息の支払額

△10,671

△4,280

シンジケートローン手数料の支払額

△3,749

-

法人税等の支払額

△95,633

△1,187,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,504,250

3,877,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△69,860

△120,925

無形固定資産の取得による支出

△685,305

△690,771

敷金及び保証金の差入による支出

△89,833

△100,565

敷金及び保証金の回収による収入

85,837

67,387

資産除去債務の履行による支出

△26,500

△2,671

その他

-

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△785,661

△1,347,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△800,000

長期借入金の返済による支出

△446,700

-

自己株式の取得による支出

△20

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,600

-

配当金の支払額

△90,827

△558,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△729,947

△1,358,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

988,641

1,171,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,981,322

2,969,964

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,969,964

※ 4,141,407